有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年12月2日 至 平成26年7月7日 | 第2期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,700,495 | △ 1,507,959 | |
| 営業収益合計 | 2,700,495 | △ 1,507,951 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,174 | 32,016 | |
| 委託者報酬 | 118,042 | 610,103 | |
| その他費用 | 1,513 | 7,865 | |
| 営業費用合計 | 125,729 | 649,984 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,574,766 | △ 2,157,935 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,574,766 | △ 2,157,935 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,574,766 | △ 2,157,935 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,642 | 118,743 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,507,176 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,580 | 5,718,804 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,580 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,718,804 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,528 | 476,409 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 476,409 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,528 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,507,176 | 5,472,893 | |
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