有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | 第7期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,332,802 | △ 7,845,978 | |
| 営業収益合計 | 17,332,802 | △ 7,845,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 320 | 155 | |
| 受託者報酬 | 78,547 | 78,029 | |
| 委託者報酬 | 1,494,238 | 1,484,622 | |
| その他費用 | 19,515 | 19,449 | |
| 営業費用合計 | 1,592,620 | 1,582,255 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,740,182 | △ 9,428,232 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,740,182 | △ 9,428,232 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,740,182 | △ 9,428,232 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 996,075 | 37,839 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,520,747 | 6,763,321 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,575,424 | 58,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,575,424 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 58,820 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,035,463 | 1,129,560 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,129,560 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,035,463 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,763,321 | △ 3,773,490 | |
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