有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第5期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 30,288,180 | △ 12,444,321 | |
| 営業収益合計 | 30,288,180 | △ 12,444,321 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 709 | 302 | |
| 受託者報酬 | 64,162 | 81,196 | |
| 委託者報酬 | 1,220,891 | 1,544,395 | |
| その他費用 | 15,880 | 20,156 | |
| 営業費用合計 | 1,301,642 | 1,646,049 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,986,538 | △ 14,090,370 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,986,538 | △ 14,090,370 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,986,538 | △ 14,090,370 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,787,324 | 930,015 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,860,846 | 5,345,930 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,450,719 | 2,620,226 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,450,719 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,620,226 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,443,157 | 1,466,518 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,466,518 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,443,157 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,345,930 | △ 8,520,747 | |
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