有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年7月6日 至 2020年7月6日 | 第8期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,845,978 | 19,681,224 | |
| 営業収益合計 | △ 7,845,977 | 19,681,224 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 155 | 75 | |
| 受託者報酬 | 78,029 | 77,341 | |
| 委託者報酬 | 1,484,622 | 1,471,161 | |
| その他費用 | 19,449 | 19,179 | |
| 営業費用合計 | 1,582,255 | 1,567,756 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,428,232 | 18,113,468 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,428,232 | 18,113,468 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,428,232 | 18,113,468 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,839 | 1,162,188 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,763,321 | △ 3,773,490 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,820 | 962,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 574,380 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,820 | 388,462 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,560 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,560 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,773,490 | 14,140,632 | |
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