有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年4月23日)

(平成26年4月30日現在)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

Ⅰ 資産総額(円)	3,322,143,604
Ⅱ 負債総額(円)	1,611,836,640
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,710,306,964
Ⅳ 発行済口数(口)	1,671,972,219
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0229

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	13,798,108,807
Ⅱ 負債総額(円)	522,207,005
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	13,275,901,802
Ⅳ 発行済口数(口)	13,033,235,061
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0186

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	315,496,651
Ⅱ 負債総額(円)	3,000,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	312,496,651
Ⅳ 発行済口数(口)	305,854,219
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0217