有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,898,813,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,752,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,850,060,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,065,359,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8958 | 円 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 14,409,420,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,308,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,102,112,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,624,562,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9643 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 271,018,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,000,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,152,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
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