有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(平成26年10月31日現在)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

Ⅰ 資産総額(円)	3,520,507,429
Ⅱ 負債総額(円)	100,114,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,420,392,437
Ⅳ 発行済口数(口)	3,367,955,812
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0156

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	26,232,904,927
Ⅱ 負債総額(円)	207,315,925
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	26,025,589,002
Ⅳ 発行済口数(口)	24,178,986,867
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0764

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	482,602,417
Ⅱ 負債総額(円)	29,999,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	452,602,447
Ⅳ 発行済口数(口)	442,875,976
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220