有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

(平成27年4月30日現在)
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

Ⅰ 資産総額(円)	3,441,488,975
Ⅱ 負債総額(円)	2,708,287
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,438,780,688
Ⅳ 発行済口数(口)	3,413,637,622
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0074

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	28,506,882,590
Ⅱ 負債総額(円)	620,149,926
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	27,886,732,664
Ⅳ 発行済口数(口)	23,946,538,215
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1645

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	428,132,348
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	428,132,348
Ⅳ 発行済口数(口)	418,912,176
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220