- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 261,667,554 | 261,667,554 | 13,352 | 13,352 |
| 平成25年12月末日 | 532,339 | ― | 10,647 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 43,080,029 | ― | 10,543 | ― | |
| 2月末日 | 63,116,434 | ― | 10,638 | ― | |
| 3月末日 | 78,760,884 | ― | 10,384 | ― | |
| 4月末日 | 89,724,910 | ― | 10,614 | ― | |
| 5月末日 | 96,304,088 | ― | 11,131 | ― | |
| 6月末日 | 123,599,101 | ― | 11,402 | ― | |
| 7月末日 | 149,342,892 | ― | 11,557 | ― | |
| 8月末日 | 170,757,749 | ― | 11,828 | ― | |
| 9月末日 | 193,747,523 | ― | 12,007 | ― | |
| 10月末日 | 233,711,272 | ― | 12,350 | ― | |
| 11月末日 | 259,082,649 | ― | 13,172 | ― | |
| 12月末日 | 276,946,603 | ― | 13,727 | ― | |
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