半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 261,667,554 | 261,667,554 | 13,352 | 13,352 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 518,671,669 | 518,671,669 | 12,788 | 12,788 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 548,239,038 | 548,239,038 | 13,632 | 13,632 |
| 平成28年 6月末日 | 513,218,830 | ― | 13,885 | ― | |
| 7月末日 | 538,042,023 | ― | 14,101 | ― | |
| 8月末日 | 536,091,536 | ― | 13,813 | ― | |
| 9月末日 | 541,053,240 | ― | 13,858 | ― | |
| 10月末日 | 518,965,952 | ― | 13,572 | ― | |
| 11月末日 | 535,782,847 | ― | 13,686 | ― | |
| 12月末日 | 580,345,145 | ― | 14,191 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 556,779,818 | ― | 14,124 | ― | |
| 2月末日 | 538,280,962 | ― | 13,991 | ― | |
| 3月末日 | 511,728,374 | ― | 13,698 | ― | |
| 4月末日 | 498,065,069 | ― | 13,390 | ― | |
| 5月末日 | 476,588,717 | ― | 13,534 | ― | |
| 6月末日 | 460,102,830 | ― | 13,152 | ― | |
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