半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 261,667,554 | 261,667,554 | 13,352 | 13,352 |
| 平成26年 6月末日 | 123,599,101 | ― | 11,402 | ― | |
| 7月末日 | 149,342,892 | ― | 11,557 | ― | |
| 8月末日 | 170,757,749 | ― | 11,828 | ― | |
| 9月末日 | 193,747,523 | ― | 12,007 | ― | |
| 10月末日 | 233,711,272 | ― | 12,350 | ― | |
| 11月末日 | 259,082,649 | ― | 13,172 | ― | |
| 12月末日 | 276,946,603 | ― | 13,727 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 305,413,117 | ― | 13,665 | ― | |
| 2月末日 | 351,831,400 | ― | 13,850 | ― | |
| 3月末日 | 393,069,830 | ― | 13,572 | ― | |
| 4月末日 | 438,236,090 | ― | 13,673 | ― | |
| 5月末日 | 459,386,593 | ― | 13,627 | ― | |
| 6月末日 | 451,042,709 | ― | 13,202 | ― | |
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