半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 261,667,554 | 261,667,554 | 13,352 | 13,352 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 518,671,669 | 518,671,669 | 12,788 | 12,788 |
| 平成27年 6月末日 | 451,042,709 | ― | 13,202 | ― | |
| 7月末日 | 480,786,827 | ― | 12,956 | ― | |
| 8月末日 | 493,236,024 | ― | 12,033 | ― | |
| 9月末日 | 499,847,929 | ― | 12,375 | ― | |
| 10月末日 | 522,825,447 | ― | 12,775 | ― | |
| 11月末日 | 528,424,639 | ― | 12,976 | ― | |
| 12月末日 | 541,544,153 | ― | 12,987 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 558,989,639 | ― | 13,260 | ― | |
| 2月末日 | 534,160,002 | ― | 14,000 | ― | |
| 3月末日 | 522,854,565 | ― | 14,195 | ― | |
| 4月末日 | 497,184,220 | ― | 14,421 | ― | |
| 5月末日 | 515,129,096 | ― | 14,234 | ― | |
| 6月末日 | 513,218,830 | ― | 13,885 | ― | |
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