有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月6日現在 | 第3期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,496 | 54,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,853,560 | 4,642,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,003 | |||
| 流動資産合計 | 4,917,059 | 4,702,648 | |||
| 資産合計 | 4,917,059 | 4,702,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 720 | 719 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,319 | 25,423 | |||
| その他未払費用 | 180 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 28,219 | 26,323 | |||
| 負債合計 | 28,219 | 26,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,957,948 | ※1 4,957,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 69,108 | ※2 △ 281,623 | |||
| (分配準備積立金) | 17,167 | 17,167 | |||
| 元本等合計 | 4,888,840 | 4,676,325 | |||
| 純資産合計 | 4,888,840 | 4,676,325 | |||
| 負債純資産合計 | 4,917,059 | 4,702,648 | |||
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