有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月5日現在 | 第4期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,660 | 33,388 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,642,985 | 4,805,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 2,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,702,648 | 4,841,176 | |||
| 資産合計 | 4,702,648 | 4,841,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 719 | 724 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,423 | 26,996 | |||
| その他未払費用 | 181 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 26,323 | 27,901 | |||
| 負債合計 | 26,323 | 27,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,957,948 | ※1 4,957,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 281,623 | ※2 △ 144,673 | |||
| (分配準備積立金) | 17,167 | 17,167 | |||
| 元本等合計 | 4,676,325 | 4,813,275 | |||
| 純資産合計 | 4,676,325 | 4,813,275 | |||
| 負債純資産合計 | 4,702,648 | 4,841,176 | |||
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