有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月5日現在 | 第5期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,731 | |||
| コール・ローン | 33,388 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 4,805,788 | 1,842,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000 | 1,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,841,176 | 1,891,695 | |||
| 資産合計 | 4,841,176 | 1,891,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 724 | 428 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,996 | 17,597 | |||
| その他未払費用 | 181 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 27,901 | 18,206 | |||
| 負債合計 | 27,901 | 18,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,957,948 | ※1 1,988,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 144,673 | ※2 △ 115,044 | |||
| (分配準備積立金) | 17,167 | 6,885 | |||
| 元本等合計 | 4,813,275 | 1,873,489 | |||
| 純資産合計 | 4,813,275 | 1,873,489 | |||
| 負債純資産合計 | 4,841,176 | 1,891,695 | |||
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