有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月5日現在 | 第6期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,731 | 1,456 | |||
| コール・ローン | - | 6,818 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,842,965 | 924,156 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,999 | 1,997 | |||
| 流動資産合計 | 1,891,695 | 934,427 | |||
| 資産合計 | 1,891,695 | 934,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 428 | 87 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,597 | 5,104 | |||
| その他未払費用 | 181 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 18,206 | 5,372 | |||
| 負債合計 | 18,206 | 5,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,988,533 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 115,044 | ※2 △ 70,945 | |||
| (分配準備積立金) | 6,885 | 3,463 | |||
| 元本等合計 | 1,873,489 | 929,055 | |||
| 純資産合計 | 1,873,489 | 929,055 | |||
| 負債純資産合計 | 1,891,695 | 934,427 | |||
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