有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | 第3期 自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 70,956 | △ 160,575 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 2,076 | |
| 営業収益合計 | △ 70,956 | △ 158,499 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,456 | 1,454 | |
| 委託者報酬 | 55,549 | 52,197 | |
| その他費用 | 364 | 365 | |
| 営業費用合計 | 57,369 | 54,016 | |
| 営業損失(△) | △ 128,325 | △ 212,515 | |
| 経常損失(△) | △ 128,325 | △ 212,515 | |
| 当期純損失(△) | △ 128,325 | △ 212,515 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,217 | △ 69,108 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 69,108 | △ 281,623 | |
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