有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 第6期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 62,824 | △ 18,811 | |
| 営業収益合計 | △ 62,824 | △ 18,811 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 3 | |
| 受託者報酬 | 1,164 | 324 | |
| 委託者報酬 | 44,982 | 15,083 | |
| その他費用 | 366 | 368 | |
| 営業費用合計 | 46,517 | 15,778 | |
| 営業損失(△) | △ 109,341 | △ 34,589 | |
| 経常損失(△) | △ 109,341 | △ 34,589 | |
| 当期純損失(△) | △ 109,341 | △ 34,589 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 52,322 | △ 21,494 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 144,673 | △ 115,044 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,648 | 57,194 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,648 | 57,194 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 115,044 | △ 70,945 | |
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