- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第5期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 192,800 | △ 62,824 | |
| 営業収益合計 | 192,800 | △ 62,824 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5 | |
| 受託者報酬 | 1,460 | 1,164 | |
| 委託者報酬 | 54,025 | 44,982 | |
| その他費用 | 365 | 366 | |
| 営業費用合計 | 55,850 | 46,517 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 136,950 | △ 109,341 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 136,950 | △ 109,341 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 136,950 | △ 109,341 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 52,322 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 281,623 | △ 144,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 86,648 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 86,648 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 144,673 | △ 115,044 | |
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