有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年7月7日 至 平成28年7月5日 | 第4期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 160,575 | 192,800 | |
| その他収益 | ※1 2,076 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | △ 158,499 | 192,800 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,454 | 1,460 | |
| 委託者報酬 | 52,197 | 54,025 | |
| その他費用 | 365 | 365 | |
| 営業費用合計 | 54,016 | 55,850 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 212,515 | 136,950 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 212,515 | 136,950 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 212,515 | 136,950 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 69,108 | △ 281,623 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 281,623 | △ 144,673 | |
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