有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,121,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,074,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,388,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,335,667,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,313,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,954,354,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,773,269,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8503円 |
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