有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,505,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,480,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,471,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1208円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,610,619,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,150,734,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,459,885,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,062,334,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9536円 |
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