有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,829,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,606,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,683,702口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6831円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,989,500,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,140,230,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,849,270,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,209,058,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9859円 |
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