有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,222,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,118,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,721,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,941,339,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,736,939,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,316,077,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2211円 |
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