半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 514,833 | |||
| コール・ローン | 546,229 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 234,691,973 | 198,320,609 | |||
| 未収入金 | 25,000 | 535,000 | |||
| 流動資産合計 | 235,263,202 | 199,370,442 | |||
| 資産合計 | 235,263,202 | 199,370,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 534,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,747 | 35,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 478,402 | 439,191 | |||
| その他未払費用 | 6,371 | 5,839 | |||
| 流動負債合計 | 523,520 | 1,015,036 | |||
| 負債合計 | 523,520 | 1,015,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 200,428,112 | ※1 174,849,108 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,311,570 | 23,506,298 | |||
| (分配準備積立金) | 25,249,337 | 19,608,608 | |||
| 元本等合計 | 234,739,682 | 198,355,406 | |||
| 純資産合計 | 234,739,682 | 198,355,406 | |||
| 負債純資産合計 | 235,263,202 | 199,370,442 | |||
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