- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 576,711 | 451,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 226,059,713 | 108,466,198 | |||
| 未収入金 | 5,000 | 3,000 | |||
| 流動資産合計 | 226,641,424 | 108,920,687 | |||
| 資産合計 | 226,641,424 | 108,920,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,264 | 32,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 497,174 | 398,540 | |||
| その他未払費用 | 6,633 | 5,298 | |||
| 流動負債合計 | 544,071 | 436,106 | |||
| 負債合計 | 544,071 | 436,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,595,895 | ※1 37,375,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 146,501,458 | 71,108,748 | |||
| (分配準備積立金) | 102,903,587 | 48,320,970 | |||
| 元本等合計 | 226,097,353 | 108,484,581 | |||
| 純資産合計 | 226,097,353 | 108,484,581 | |||
| 負債純資産合計 | 226,641,424 | 108,920,687 | |||
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