- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月21日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 973,400 | 944,458 | |||
| 親投資信託受益証券 | 439,137,026 | 368,665,007 | |||
| 未収入金 | 1,025,000 | 718,000 | |||
| 流動資産合計 | 441,135,426 | 370,327,465 | |||
| 資産合計 | 441,135,426 | 370,327,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 993,262 | 2,312,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,792 | 67,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 848,778 | 828,896 | |||
| その他未払費用 | 11,380 | 11,110 | |||
| 流動負債合計 | 1,922,212 | 3,219,998 | |||
| 負債合計 | 1,922,212 | 3,219,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 201,576,017 | ※1 186,258,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 237,637,197 | 180,849,117 | |||
| (分配準備積立金) | 135,648,424 | 117,733,160 | |||
| 元本等合計 | 439,213,214 | 367,107,467 | |||
| 純資産合計 | 439,213,214 | 367,107,467 | |||
| 負債純資産合計 | 441,135,426 | 370,327,465 | |||
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