- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年9月19日現在 | 当中間計算期間末 2024年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 568,185 | 570,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 252,974,974 | 269,563,117 | |||
| 未収入金 | 20,000 | 13,000 | |||
| 流動資産合計 | 253,563,159 | 270,146,730 | |||
| 資産合計 | 253,563,159 | 270,146,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 40,292 | 40,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 497,479 | 495,783 | |||
| その他未払費用 | 6,626 | 6,611 | |||
| 流動負債合計 | 544,397 | 542,550 | |||
| 負債合計 | 544,397 | 542,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,900,693 | ※1 88,694,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 152,118,069 | 180,909,620 | |||
| (分配準備積立金) | 96,850,876 | 85,134,764 | |||
| 元本等合計 | 253,018,762 | 269,604,180 | |||
| 純資産合計 | 253,018,762 | 269,604,180 | |||
| 負債純資産合計 | 253,563,159 | 270,146,730 | |||
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