- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,212,142 | △ 4,844,895 | |
| 営業収益合計 | 20,212,168 | △ 4,844,892 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7 | |
| 受託者報酬 | 76,547 | 68,555 | |
| 委託者報酬 | 944,936 | 846,520 | |
| その他費用 | 12,597 | 11,254 | |
| 営業費用合計 | 1,034,080 | 926,336 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,178,088 | △ 5,771,228 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,178,088 | △ 5,771,228 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,178,088 | △ 5,771,228 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,334,487 | 3,119,980 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,971,834 | 34,311,570 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,486,723 | 5,757,471 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,486,723 | 5,757,471 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,990,588 | 9,039,734 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,990,588 | 9,039,734 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,311,570 | 22,138,099 | |
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