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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/14 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年9月20日至 2020年9月23日	第8期自 2020年9月24日至 2021年9月21日
営業収益
	受取利息	2	4
	有価証券売買等損益	43,066,674	109,767,925
	営業収益合計	43,066,676	109,767,929
営業費用
	支払利息	206	64
	受託者報酬	159,766	137,134
	委託者報酬	1,971,644	1,692,100
	その他費用	26,488	22,683
	営業費用合計	2,158,104	1,851,981
営業利益		40,908,572	107,915,948
経常利益		40,908,572	107,915,948
当期純利益		40,908,572	107,915,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,784,630	19,784,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		203,766,840	174,529,867
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,052,293	32,187,847
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,052,293	32,187,847
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,413,208	57,211,515
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,413,208	57,211,515
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		174,529,867	237,637,197

開示資料

決算

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