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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】: 2018/12/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成28年9月21日至平成29年9月19日	第5期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	50,992,787	51,924,610
	営業収益合計	50,992,787	51,924,610
営業費用
	支払利息	58	99
	受託者報酬	75,352	96,140
	委託者報酬	930,306	1,186,689
	その他費用	12,398	16,002
	営業費用合計	1,018,114	1,298,930
営業利益		49,974,673	50,625,680
経常利益		49,974,673	50,625,680
当期純利益		49,974,673	50,625,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,401,807	7,472,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,138,099	70,526,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,708,176	54,260,015
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,708,176	54,260,015
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,893,127	25,916,221
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,893,127	25,916,221
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,526,014	142,022,699

開示資料

決算

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