- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,844,895 | 50,992,787 | |
| 営業収益合計 | △ 4,844,892 | 50,992,787 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7 | 58 | |
| 受託者報酬 | 68,555 | 75,352 | |
| 委託者報酬 | 846,520 | 930,306 | |
| その他費用 | 11,254 | 12,398 | |
| 営業費用合計 | 926,336 | 1,018,114 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,771,228 | 49,974,673 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,771,228 | 49,974,673 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,771,228 | 49,974,673 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,119,980 | 10,401,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,311,570 | 22,138,099 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,757,471 | 17,708,176 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,757,471 | 17,708,176 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,039,734 | 8,893,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,039,734 | 8,893,127 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,138,099 | 70,526,014 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
