有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第3期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 77,630 | △ 83,632 | |
| 営業収益合計 | 77,630 | △ 83,632 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 806 | 983 | |
| 委託者報酬 | 14,716 | 18,147 | |
| その他費用 | 364 | 366 | |
| 営業費用合計 | 15,886 | 19,496 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,744 | △ 103,128 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,744 | △ 103,128 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,744 | △ 103,128 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,442 | △ 6,993 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 468,057 | 738,034 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,112,551 | 123,093 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,112,551 | 123,093 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,905,760 | 14,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,905,760 | 14,137 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,034 | 750,855 | |
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