有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第9期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 12,837,767 | 3,852,478 | |
| 営業収益合計 | 12,837,767 | 3,852,478 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 14,604 | 22,338 | |
| 委託者報酬 | 254,612 | 388,623 | |
| その他費用 | 2,293 | 3,565 | |
| 営業費用合計 | 271,509 | 414,526 | |
| 営業利益 | 12,566,258 | 3,437,952 | |
| 経常利益 | 12,566,258 | 3,437,952 | |
| 当期純利益 | 12,566,258 | 3,437,952 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,032,170 | 545,828 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,929,257 | 38,194,920 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,387,427 | 26,573,316 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,387,427 | 26,573,316 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,655,852 | 18,088,189 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,655,852 | 18,088,189 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,194,920 | 49,572,171 | |
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