有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第7期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,364,980 | 5,145,681 | |
| 営業収益合計 | 1,364,980 | 5,145,681 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,220 | 6,948 | |
| 委託者報酬 | 74,693 | 121,686 | |
| その他費用 | 565 | 1,000 | |
| 営業費用合計 | 79,478 | 129,634 | |
| 営業利益 | 1,285,502 | 5,016,047 | |
| 経常利益 | 1,285,502 | 5,016,047 | |
| 当期純利益 | 1,285,502 | 5,016,047 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 681,097 | 826,839 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,795,361 | 3,172,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,953,674 | 15,315,456 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,953,674 | 15,315,456 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,180,773 | 6,748,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,180,773 | 6,748,074 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,172,667 | 15,929,257 | |
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