有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第5期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 537,120 | 148,680 | |
| 営業収益合計 | 537,120 | 148,680 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 777 | 879 | |
| 委託者報酬 | 14,175 | 16,271 | |
| その他費用 | 365 | 366 | |
| 営業費用合計 | 15,317 | 17,516 | |
| 営業利益 | 521,803 | 131,164 | |
| 経常利益 | 521,803 | 131,164 | |
| 当期純利益 | 521,803 | 131,164 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 303,030 | 41,956 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 750,855 | 808,487 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,581 | 4,879,329 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,581 | 4,879,329 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,722 | 981,663 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,722 | 981,663 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 808,487 | 4,795,361 | |
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