- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,368 | - | |||
| コール・ローン | 4,606 | 14,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,018,473 | 6,276,440 | |||
| 流動資産合計 | 2,025,447 | 6,290,916 | |||
| 資産合計 | 2,025,447 | 6,290,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 271 | 394 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,725 | 8,056 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 6,179 | 8,632 | |||
| 負債合計 | 6,179 | 8,632 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,838,529 | ※1 5,714,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 180,739 | 567,318 | |||
| (分配準備積立金) | 36,163 | 23,628 | |||
| 元本等合計 | 2,019,268 | 6,282,284 | |||
| 純資産合計 | 2,019,268 | 6,282,284 | |||
| 負債純資産合計 | 2,025,447 | 6,290,916 | |||
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