- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2024年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 410,151 | 44,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,976,509 | 6,405,468 | |||
| 未収入金 | 6,441 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,393,101 | 6,450,198 | |||
| 資産合計 | 9,393,101 | 6,450,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 358,688 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,077 | 1,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,525 | 19,870 | |||
| その他未払費用 | 205 | 198 | |||
| 流動負債合計 | 379,495 | 21,167 | |||
| 負債合計 | 379,495 | 21,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,810,560 | ※1 4,552,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,203,046 | 1,876,185 | |||
| (分配準備積立金) | 587,886 | 349,177 | |||
| 元本等合計 | 9,013,606 | 6,429,031 | |||
| 純資産合計 | 9,013,606 | 6,429,031 | |||
| 負債純資産合計 | 9,393,101 | 6,450,198 | |||
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