半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,234 | 17,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,063,663 | 3,168,874 | |||
| 流動資産合計 | 7,089,897 | 3,186,382 | |||
| 資産合計 | 7,089,897 | 3,186,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 752 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,728 | 13,886 | |||
| その他未払費用 | 185 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 19,960 | 14,821 | |||
| 負債合計 | 19,960 | 14,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,204,866 | ※1 2,725,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 865,071 | 446,447 | |||
| (分配準備積立金) | 156,724 | 45,521 | |||
| 元本等合計 | 7,069,937 | 3,171,561 | |||
| 純資産合計 | 7,069,937 | 3,171,561 | |||
| 負債純資産合計 | 7,089,897 | 3,186,382 | |||
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