- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,475 | 19,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,177,314 | 2,876,727 | |||
| 流動資産合計 | 3,189,789 | 2,896,278 | |||
| 資産合計 | 3,189,789 | 2,896,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 506 | 378 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,980 | 7,958 | |||
| その他未払費用 | 181 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 9,667 | 8,518 | |||
| 負債合計 | 9,667 | 8,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,687,153 | ※1 2,368,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 492,969 | 518,898 | |||
| (分配準備積立金) | 100,110 | 73,606 | |||
| 元本等合計 | 3,180,122 | 2,887,760 | |||
| 純資産合計 | 3,180,122 | 2,887,760 | |||
| 負債純資産合計 | 3,189,789 | 2,896,278 | |||
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