- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 40.4 |
| 第2計算期間 | 4.1 |
| 平成27年12月1日～ 平成28年5月31日 | △4.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,980,067,207 | 98.67 | |
| 内 ガーンジィ | 1,493,824 | 0.05 | |
| 内 マン島 | 1,958,252 | 0.06 | |
| 内 香港 | 51,235,447 | 1.70 | |
| 内 シンガポール | 89,859,034 | 2.98 | |
| 内 イスラエル | 958,008 | 0.03 | |
| 内 イギリス | 140,853,512 | 4.66 | |
| 内 アイルランド | 6,388,155 | 0.21 | |
| 内 オランダ | 14,120,010 | 0.47 | |
| 内 ベルギー | 19,408,031 | 0.64 | |
| 内 フランス | 125,549,833 | 4.16 | |
| 内 ドイツ | 5,561,875 | 0.18 | |
| 内 スペイン | 11,898,328 | 0.39 | |
| 内 イタリア | 2,401,767 | 0.08 | |
| 内 カナダ | 58,296,466 | 1.93 | |
| 内 アメリカ | 2,190,377,958 | 72.53 | |
| 内 オーストラリア | 245,697,070 | 8.14 | |
| 内 ニュージーランド | 14,009,637 | 0.46 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 40,075,698 | 1.33 | |
| 純資産総額 | 3,020,142,905 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 24,360,800 | 0.81 | |
| 内 日本 | 24,360,800 | 0.81 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
