半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

【提出】

2022/08/24 9:04

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	40.4
第2計算期間	4.1
第3計算期間	△6.8
第4計算期間	9.5
第5計算期間	1.9
第6計算期間	11.4
第7計算期間	△15.2
第8計算期間	42.1
2021年12月1日～ 2022年5月31日	4.1

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		547,941,718	2.02
	内 アメリカ	547,941,718	2.02
投資証券		26,094,768,855	96.21
	内 ガーンジィ	71,955,702	0.27
	内 韓国	66,678,114	0.25
	内 香港	402,199,572	1.48
	内 シンガポール	967,094,744	3.57
	内 イスラエル	19,681,298	0.07
	内 イギリス	1,370,391,346	5.05
	内 アイルランド	29,530,620	0.11
	内 オランダ	47,769,575	0.18
	内 ベルギー	318,415,045	1.17
	内 フランス	445,118,091	1.64
	内 ドイツ	14,397,890	0.05
	内 スペイン	106,522,040	0.39
	内 イタリア	7,617,509	0.03
	内 カナダ	499,116,833	1.84
	内 アメリカ	19,857,728,331	73.21
	内 オーストラリア	1,779,212,009	6.56
	内 ニュージーランド	91,340,136	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,300,169	1.77
純資産総額		27,124,010,742	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		480,457,152	1.77
	内 ドイツ	121,181,962	0.45
	内 アメリカ	359,275,190	1.32
為替予約取引(買建)		232,833,812	0.86
	内 日本	232,833,812	0.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績