- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 40.4 |
| 第2計算期間 | 4.1 |
| 第3計算期間 | △6.8 |
| 第4計算期間 | 9.5 |
| 平成29年12月1日～ 平成30年5月31日 | △4.7 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年6月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 95,202,575 | 0.56 | |
| 内 アメリカ | 95,202,575 | 0.56 | |
| 投資証券 | 16,775,994,250 | 98.12 | |
| 内 ガーンジィ | 10,213,346 | 0.06 | |
| 内 マン島 | 8,655,350 | 0.05 | |
| 内 香港 | 349,497,660 | 2.04 | |
| 内 シンガポール | 564,698,410 | 3.30 | |
| 内 イスラエル | 4,091,340 | 0.02 | |
| 内 イギリス | 937,771,753 | 5.49 | |
| 内 アイルランド | 40,728,163 | 0.24 | |
| 内 オランダ | 73,294,303 | 0.43 | |
| 内 ベルギー | 123,121,305 | 0.72 | |
| 内 フランス | 835,783,959 | 4.89 | |
| 内 ドイツ | 44,680,293 | 0.26 | |
| 内 スペイン | 173,220,123 | 1.01 | |
| 内 イタリア | 17,599,009 | 0.10 | |
| 内 カナダ | 292,889,868 | 1.71 | |
| 内 アメリカ | 12,080,749,726 | 70.66 | |
| 内 オーストラリア | 1,147,949,521 | 6.71 | |
| 内 ニュージーランド | 71,050,121 | 0.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 225,590,623 | 1.32 | |
| 純資産総額 | 17,096,787,448 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 不動産投信指数先物取引(買建) | 167,036,262 | 0.98 | |
| 内 ドイツ | 22,460,996 | 0.13 | |
| 内 アメリカ | 144,575,266 | 0.85 | |
| 為替予約取引(買建) | 76,098,700 | 0.45 | |
| 内 日本 | 76,098,700 | 0.45 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
