半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】

2023/08/24 9:11

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	40.4
第2計算期間	4.1
第3計算期間	△6.8
第4計算期間	9.5
第5計算期間	1.9
第6計算期間	11.4
第7計算期間	△15.2
第8計算期間	42.1
第9計算期間	△1.4
2022年12月1日～ 2023年5月31日	△2.6

(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,592,086,525	5.31
	内 アメリカ	1,592,086,525	5.31
投資証券		27,647,492,661	92.19
	内 ガーンジィ	62,325,433	0.21
	内 韓国	69,551,877	0.23
	内 香港	417,755,890	1.39
	内 シンガポール	1,132,024,776	3.77
	内 イスラエル	35,115,335	0.12
	内 イギリス	1,371,701,283	4.57
	内 アイルランド	9,746,448	0.03
	内 オランダ	49,899,583	0.17
	内 ベルギー	276,403,803	0.92
	内 フランス	437,937,653	1.46
	内 ドイツ	12,029,602	0.04
	内 スペイン	101,821,524	0.34
	内 イタリア	2,609,841	0.01
	内 カナダ	495,004,730	1.65
	内 アメリカ	21,026,204,764	70.11
	内 オーストラリア	2,030,375,090	6.77
	内 ニュージーランド	116,985,029	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		748,760,216	2.50
純資産総額		29,988,339,402	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		805,733,797	2.69
	内 ドイツ	191,030,928	0.64
	内 アメリカ	614,702,869	2.05
為替予約取引(買建)		525,671,491	1.75
	内 日本	525,671,491	1.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績