- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第3期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 117,124 | △ 210,810 | |
| 営業収益合計 | △ 117,124 | △ 210,810 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,439 | 922 | |
| 委託者報酬 | 43,849 | 17,514 | |
| その他費用 | 364 | 366 | |
| 営業費用合計 | 46,652 | 18,802 | |
| 営業損失(△) | △ 163,776 | △ 229,612 | |
| 経常損失(△) | △ 163,776 | △ 229,612 | |
| 当期純損失(△) | △ 163,776 | △ 229,612 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 193,453 | △ 11,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 795,171 | 1,087,826 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,471,828 | 6,862 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,471,828 | 6,862 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,208,850 | 67,432 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,208,850 | 67,432 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,087,826 | 809,073 | |
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