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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年12月3日至 2020年11月30日	第8期自 2020年12月1日至 2021年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 326,433	1,918,670
	営業収益合計	△ 326,433	1,918,670
営業費用
	受託者報酬	1,347	1,781
	委託者報酬	24,913	32,689
	その他費用	364	365
	営業費用合計	26,624	34,835
営業利益又は営業損失(△)		△ 353,057	1,883,835
経常利益又は経常損失(△)		△ 353,057	1,883,835
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 353,057	1,883,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 240,977	531,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,420,278	1,265,293
剰余金増加額又は欠損金減少額		827,522	2,181,564
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	827,522	2,181,564
剰余金減少額又は欠損金増加額		870,427	1,226,791
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,427	1,226,791
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,265,293	3,572,542

開示資料

決算

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