有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第5期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 287,503 | 76,400 | |
| 営業収益合計 | 287,503 | 76,400 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 799 | 730 | |
| 委託者報酬 | 15,535 | 14,870 | |
| その他費用 | 365 | 365 | |
| 営業費用合計 | 16,699 | 15,965 | |
| 営業利益 | 270,804 | 60,435 | |
| 経常利益 | 270,804 | 60,435 | |
| 当期純利益 | 270,804 | 60,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,156 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 809,073 | 885,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,814 | 17,822 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,814 | 17,822 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,301 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 233,301 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 885,234 | 963,491 | |
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