有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第9期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,918,670 | △ 39,320 | |
| 営業収益合計 | 1,918,670 | △ 39,320 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,781 | 1,775 | |
| 委託者報酬 | 32,689 | 32,458 | |
| その他費用 | 365 | 365 | |
| 営業費用合計 | 34,835 | 34,598 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,883,835 | △ 73,918 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,883,835 | △ 73,918 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,883,835 | △ 73,918 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 531,359 | 34,711 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,265,293 | 3,572,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,181,564 | 727,415 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,181,564 | 727,415 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,226,791 | 1,312,208 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,226,791 | 1,312,208 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,572,542 | 2,879,120 | |
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