剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 1月 7日至 平成27年 1月15日	第 2 期自 平成27年 1月16日至 平成28年 1月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		191,528,103	△229,393,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	98,364,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	9,838,959
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,838,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,345,776	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,345,776	-
分配金		※1817,929	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,364,398	△121,190,377

2016/04/14 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年1月7日 至 平成27年1月15日)

2016/04/14 9:03