純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI

資産負債計算書平成26年12月31日現在
資本
純資産	12,934,208

2015/08/14 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2015年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	110	1,571,159,036,766
合計	110	1,571,159,036,766

2015/08/14 9:14

#3 投資状況（連結）

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	453,194	0.92
合計(純資産総額)	―	48,963,185	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/08/14 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
	時価のあるもの
	時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法によっております。
	時価のないもの

注記事項
(貸借対照表関係)

2015/08/14 9:14

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2015年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/08/14 9:14